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Empenho nº 2020NE0000315

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000315
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Sirinhaém
Unidade Orçamentária: 203 - SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NAS CONTAS ESTA PREF NO EXERCACIO DE 2020
Data Empenho: 02/01/2020
CPF/CNPJ do Credor: 60.746.948/0883-70
Nome/Razão Social: BANCO BRADESCO
Fonte de Recurso: 1.501.0000 Recursos ordinarios nao destinados a contrapartidas
Modalidade de Licitação: Dispensa por valor
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Programa: PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO
Ação: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 17.623,97

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	31/12/2020	R$ -4.089,68
Anulação de Empenho Orçamentário	23/12/2020	R$ -3.286,35
Valor Original	02/01/2020	R$ 25.000,00

Total Liquidado: R$ 17.623,97

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0071790	31/12/2020	R$ 2.316,13
Estorno	0067407	30/11/2020	- R$ 797,09
Liquidação	0067408	30/11/2020	R$ 797,09
Liquidação	0067392	30/11/2020	R$ 797,09
Liquidação	0063703	30/10/2020	R$ 873,06
Liquidação	0060418	30/09/2020	R$ 1.075,11
Liquidação	0057725	31/08/2020	R$ 1.089,62
Liquidação	0055272	31/07/2020	R$ 1.475,04
Liquidação	0051416	30/06/2020	R$ 1.139,18
Liquidação	0049164	29/05/2020	R$ 1.213,92
Liquidação	0047019	30/04/2020	R$ 933,18
Liquidação	0046951	30/04/2020	R$ 862,35
Liquidação	0044385	31/03/2020	R$ 2.532,19
Liquidação	0041859	28/02/2020	R$ 1.940,12
Estorno	0039137	31/01/2020	- R$ 1.376,98
Estorno	0038996	31/01/2020	- R$ 2.427,73
Liquidação	0039138	31/01/2020	R$ 1.376,98
Liquidação	0038997	31/01/2020	R$ 1.376,98
Liquidação	0038800	31/01/2020	R$ 2.427,73

Total Pago: R$ 17.623,97

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	31/12/2020	0	0	0	0	R$ 2.316,13
Pagamento	30/11/2020	0	0	0	0	R$ 773,14
Pagamento	30/11/2020	0	0	0	0	R$ 23,95
Pagamento	30/10/2020	0	0	0	0	R$ 873,06
Pagamento	30/09/2020	0	0	0	0	R$ 1.075,11
Pagamento	31/08/2020	0	0	0	0	R$ 1.089,62
Pagamento	31/07/2020	0	0	0	0	R$ 1.475,04
Pagamento	30/06/2020	0	0	0	0	R$ 1.139,18
Pagamento	29/05/2020	0	0	0	0	R$ 1.213,92
Pagamento	30/04/2020	0	0	0	0	R$ 820,55
Pagamento	30/04/2020	0	0	0	0	R$ 41,80
Pagamento	30/04/2020	0	0	0	0	R$ 933,18
Pagamento	31/03/2020	0	0	0	0	R$ 2.521,74
Pagamento	31/03/2020	0	0	0	0	R$ 10,45
Pagamento	28/02/2020	0	0	0	0	R$ 10,45
Pagamento	28/02/2020	0	0	0	0	R$ 1.929,67
Pagamento	31/01/2020	0	0	0	0	R$ 1.324,73
Pagamento	31/01/2020	0	0	0	0	R$ 52,25

Fonte: Contabilidade Municipal

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